□ 公司材料编号办法
(一)目的：
将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。
(二)范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：
1.计入资产需逐年摊提的项目。
2.作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。
(三)分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类
第一类 钢料类
第二类 铁料类
第三类 铝料类
第四类 其他金属材料类
第五类 五金材料类
第六类 机器配件类
第七类 建材类
第八类 电器材料类
第九类 塑胶材料类
第十类 门窗配件类
第十一类 工具类
第十二类 化工材料类
第十三类 焊料类
第十四类 杂项材料类
(四)编号方法：
1.本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。
第一段 1～2位数表示物料的类别(大分类)。
第二段 3～4位数表示物料的名称(中分类)。
第三段 5～8位数表示物料的规格(小分类)。
第四段 一位数表示电脑的检查号码。
2.检查号码：
系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下(用2.5m／m厚3′×6′长宽的铁板为例)：
(1)将八位数字按12121212的次序个别乘之。
(2)将积算的个位数相加。
(3)将积算的十位数亦加入个位数的和内。
(4)将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。
其结果如下：
(1) 02012536 12121212 11 040222032
(2)积算个位数相加0＋4＋0＋2＋2＋0＋3＋2＝13
(3)积算十位数加入个位数之和内13＋1＋1＝15
(4)将和之个位数以10减之10-5＝5
(五)单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：
1.计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。
2.计量：长度以“M”(公尺)或“FT”(英尺)或“Y”(码)计算。
重量以“KG”(公斤)计算。
容量以“LK”或“L”计算。
同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。
(七)本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。
□ 公司原物料成品固定资产请购收发调拨外借使用表格规定
(一)为了便于会计记帐及实施电脑作业，本公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调拨外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。
(二)兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如下：
(三)本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。请购单
1.本单使用说明
(1)本单系办理物料或物品请购时使用。
(2)本单一式四联由请购单位制表。
第一联：请购单位存查
第二联：送会计部门(当月消耗的物品，此联代到料通知单)
第三联：仓储部门
第四联：采购部门
(3)规格必须详细填明并写明编号。
(4)用途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”字样或注明“另件换新”。
2.本单流程
(1)第一联：请购单位制单后存查
(2)第二联：请购单位制单→采购部门询→价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查
(3)第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查
(4)第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查外购单
1.本单的使用说明
(1)本单系申请向国外采购物料或物品时使用。
(2)本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单。
①第一联：核准后退回请购单位
②第二联：核准后送物料单位(仓库)存查
③第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位
④第四联：外购单位自存
(3)本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚。
(4)本单一料一单。
2.本单流程
(1)第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查
(2)第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料(仓库)单位存查
(3)第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查
(4)第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存发(领)料单
1.本单使用说明
(1)本单系发(领)物料及内部调拨时使用(多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完)。
(2)本单一式四联，由领料单位填写。
①第一联：记材料帐
②第二联：电脑打卡
③第三联：成本计算
④第四联：物管单位存查
(3)本单一料一单。
(4)在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料。
(5)如有额外领料，请在备注栏说明原因。
2.本单流程
(1)第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查
(2)第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查
(3)第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查
(4)第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查收料单
1.本单使用说明
(1)本单为物料收取凭证。
(2)本单一式三联，由收料单位制表。
①第一联：记材料帐
②第二联：送电脑打卡
③第三联：会计
(3)本单每份可填写材料五项，但需按照材料的编号顺序填写。
(4)本单类号栏，请参照收料单左方类号栏部分的代号填写。
2.本单流程
(1)第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查
(2)第二联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心
(3)第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计退料单
1.本单使用说明
(1)本单为余料或废料时，由退料单位填写。
(2)本单一式四联
①第一联：退料单位存查
②第二联：送电脑打卡
③第三联：成本计算及记材料帐
④第四联：收料单位存查
(3)本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写。
(4)本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写。
2.本单流程
(1)第一联：退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查
(2)第二联：退料单位制单→接收单位点收→送资料中心
(3)第三联：退料单位制单→接收单位点收→会计单位
(4)第四联：退料单位制单→接收单位点收后存查成品入库单
1.本单使用说明
(1)本单系生产单位成品办理入库时使用。
(2)本单一式四联，由生产单位制单。
①第一联：记成品帐
②第二联：电脑打卡
③第三联：成本课
④第四联：生管单位存查
(3)成品办理入库之先，应需办理检验合格手续。
(4)本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量，务须填写清楚。
2.本单流程
(1)第一联：生产单位制单→品管检验→生管点收→会计单位记成品帐
(2)第二联：生产单位制单→品管检验→生管点收→资料中心
(3)第三联：生产单位制单→品管检验→生管点收→成本计算后存查
(4)第四联：生产单位制单→品管检验→生管点收→生管自存发货单
1.本单的使用说明
(1)本单系发货单位发货时使用。
(2)本单一式六联，由生管单位制单。
①第一联：记成品帐
②第二联：电脑打卡
③第三联：记应收帐款
④第四联：门房→生管→营业→财务
⑤第五联；销货回单凭收帐款
⑥第六联：收货人存查
(3)本单一式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写。
(4)本单如属暂发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码。
2.本单流程
(1)第一联：发货单位制单后存查→送会计记成品帐(另拷贝一份发货单位存查)
(2)第二联：发货单位制单→送资料中心
(3)第三联：发货单位制单→送会计记应收帐款帐
(4)第四联：发货单位制单→门房→生管→营业→财务存查
(5)第五联：发货单位制单→产品送交后凭单收款(另拷贝一份为请运费凭单)
(6)第六联：发货单位制单→收货人存查退货单
1.本单的使用方法
(1)本单系供客户办理退货时使用。
(2)本单一式六联，由营业组制单。
①第一联：记成品帐
②第二联：电脑打卡
③第三联：记应收帐款帐
④第四联：保管部门
⑤第五联：营业组核对销案
⑥第六联：营业组自存一份
(3)本单一式可填产品八种，但单内各项内容均须详实填写。
2.本单流程
(1)第一联：营业组制单→保管部门点收→送会计记成品帐
(2)第二联：营业组制单→保管部门点收→送资料中心
(3)第三联：营业组制单→保管部门点收→送会计记应收帐款帐
(4)第四联：营业组制单→保管部门点收后存查
(5)第五联：营业组制单→保管部门点收→营业组核对销案
(6)第六联：营业组制单后自存固定资产验收单
1.本单的使用说明
(1)本单系固定资产验收时使用。
(2)本单一式三联，由保管单位制单。
①第一联：送电脑处理
②第二联：会计存
③第三联：保管单位存
(3)本单每一资产项目填写一单。
(4)本单数量及金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。
2.本单流程
(1)第一联：保管单位制单→品管单位验收→送资料中心
(2)第二联：保管单位制单→品管单位验收→送会计核计后存查
(3)第三联：保管单位制单→品管单位验收→保管单位存查固定资产(改良)验收单
1.本单使用说明
(1)本单系固定资产改良验收时使用。
(2)本单一式三联，由保管使用单位制单。
①第一联：保管单位存
②第二联：会计存
③第三联：电脑打卡
(3)本单每一个固定资产项目填写一单。
(4)本单金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。
2.本单流程
(1)第一联：保管单位制单→品管部门检验→保管单位存查
(2)第二联：保管单位制单→品管部门检验→会计单位核计后存查
(3)第三联：保管单位制单→品管部门检验→送资料中心固定资产调拨单1.本单使用说明
(1)本单系厂内固定资产调拨时使用。
(2)本单一式四联，由拨出部门制单。
①第一联：拨出部门存
②第二联：会计存
③第三联：电脑打卡
④调入部门存
(3)单位固定资产在拨出后，应由调入部门负保管使用之责。
2.本单流程图
(1)第一联：拨出部门制单后存查
(2)第二联：拨出部门制单→送会计组核计后存查
(3)第三联：拨出部门制单→送资料中心
(4)第四联：拨出部门制单→调入部门存查固定资产报废出售单
1.本单使用说明
(1)本单系指本公司固定资产，不堪使用或经使用仍无经济价值，经呈总经理或驻会常董核准后，填写此单。
(2)本单一式三联由报废单位制单。
①第一联：报废单位存
②第二联：会计存
③第三联：电脑打卡
(3)本单每一资产项目，填写一单。
(4)本单数量及金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。
2.本单流程
(1)第一联：报废单位制单→会计单位核计→权责主管核准→报废单位存
(2)第二联：报废单位制单→会计单位核计→权责主管核准→会计单位存
(3)第三联：报废单位制单→会计单位核计→权责主管核准→送资料中心一般物品出门证
1.本单使用说明
(1)本单为一般物品携出厂外(或办公地点)时使用。
(2)本单共分白蓝二联。
①白联：开单单位存查
②蓝联：经门房检查后送回总务组
(3)凡属公物携带出厂外(或办公地点)均需办理核准。
2.本单流程
(1)白联：开单单位经核准后存查
(2)蓝联：送交门房→总务组存查借物出门证
1.本单使用说明
(1)本单为办理借物出门时使用。
(2)本单共分白、蓝、红三联，由经办人制表。
①白联：仓运单位
②蓝联：稽核单位
③红联：经办人存查
(3)凡借公司物品出门，均须先办妥核准手续。
(4)规格、数量、单位必须详细填明。
2.本单流程
①第一联：经办人制单→权责主管核准→交仓运单位(携出者)存查
②第二联：经办人制单→权责主管核准→交门房检查→稽核单位存查
③第三联：经办人制单→权责主管核准→交经收人签章→经办人存查
