企业现金行政管理
行政部门的现金管理要按规定的程序进行，同时注意以下项目
1.按核定的限额掌握现金库存
一般来说，企业的库存现金限额以不超过三天的日常零星开支为标准，离银行较远的企业可适当放宽一些。企业应严格地掌握限额，不许超过此限额。
2.严格现金收支手续
实地反映现金库存，同时要慎重地处理现金库存的长短
3.不准坐支现金
不能以自己收入的现金直接支付自己的支出，要按有关方针政策办事。
4.出纳工作与会计工作要实行分管
要设专职会计人员，并设专职或兼职的出纳人员，会计人员管账不管钱，出纳人员管钱不管账。这样，分工明确，责任清楚，起到了互相監督的作用从而避免问题的发生。
5.严格控制现金使用范围
现金应严格控制在以下范围内使用，不能扩大支出范围
（1）工资、福利补助、奖金、医药费的支付
（2）在规定内向不能转账结算的集体或个人购买物资和支付劳动报酬所
（3）转账结算金额起点以下的小额零星支付
